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0403 设立的一个参考股票仓

本主题由 大顺 于 2008-4-25 14:05 移动

0403 设立的一个参考股票仓

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0403  设立的一个参考股票仓


持有股票数  总市值  股票市值  剩余资金  持有数量  浮动盈亏  帐户盈亏  备注

16.000  973168.200  972600.000  568.200  60200.000  -22850.000  873168.200  2008-04
账户总值:973168.200 剩余资金:568.200  



    代码  名称    现价  成本均价  持仓量  浮动盈亏  

000752   西*发展   6.86  08.70   10000   -18400.000  
000768   西飞国际  20.66  20.80   01000   -140.000   
000882   华联股份   8.28  08.20   10000   +800.000   
600031   三一重工  35.33  36.00   01000   -670.000   
600036   招商银行  33.00  15.00   00200   +3600.000   

600118   中国卫星  21.16  23.00   01000   -1840.000   
600119   长江投资   5.62  05.70   10000   -800.000   
600150   中国船舶 131.92 133.00   01000   -1080.000   
600333   长春燃气   8.50  08.60   10000   -1000.000   
600519   贵州茅台 178.01 180.00   01000   -1990.000   
600535   天 士 力  15.82  16.00   01000   -180.000  
600547   山东黄金 119.98 121.00   01000   -1020.000   
600851   海欣股份   7.22  07.22   10000   0.000   
601601   中国太保  27.15  27.15   01000   0.000  
601898   中煤能源  17.39  17.50   01000   -110.000   
002154   报 喜 鸟  33.78  33.80   01000   -20.000

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长盛中证100指数 519100
代码  基金名称  净值 估值 费率 持有份额 浮动盈亏 收益率
519100 长盛中证100指数  1.076 1.080 1.500 100000 0 107590 -1623.99 -1.48%
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注
8160 买入 1.076 100000 109214.00 0 红利再投 前端 外扣法 2008-04-05 弱转强

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代码  基金名称  净值 估值 费率 持有份额 浮动盈亏 收益率
519100 长盛中证100指数  1.076 1.080 1.500 100000 0 107590 -1623.99 -1.48%
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注
8160 买入 1.076 100000 109214.00 0 红利再投 前端 外扣法 2008-04-05 弱转强


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以0403收盘价为基准日 前十股为参考
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持有股票数  总市值  股票市值  剩余资金  持有数量  浮动盈亏  帐户盈亏  备注

11.000  933128.000  566150.000  366978.000  38000.000  10.000  -66872.000  跟踪 关注
账户总值:933128.000 剩余资金:366978.000
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  代码  名称    现价  成本均价  持仓量  浮动盈亏  

000002   万 科 A    24.8  24.800  01000   0.000   
580016   上汽CWB1   6.436  6.436  10000   0.000   
600000   浦发银行   36.50 36.500  01000   0.000   
600016   民生银行   11.59 11.590  01000   0.000   
600019   宝钢股份   11.71 11.710  01000   0.000  
600028   中国石化   12.46 12.460  10000   0.000   
600030   中信证券   51.91 51.910  01000   0.000   
600036   招商银行   33.00 33.000  01000   0.000   
600050   中国联通    7.96 7.960   10000   0.000   
600519   贵州茅台  178.01 178.00  01000   10.000   
600900   长江电力   14.43 14.430  01000   0.000

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