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长盛中证100指数 519100
代码 基金名称 净值 估值 费率 持有份额 浮动盈亏 收益率
519100 长盛中证100指数 1.076 1.080 1.500 100000 0 107590 -1623.99 -1.48%
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注
8160 买入 1.076 100000 109214.00 0 红利再投 前端 外扣法 2008-04-05 弱转强
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以0403收盘价为基准日 前十股为参考
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持有股票数 总市值 股票市值 剩余资金 持有数量 浮动盈亏 帐户盈亏 备注
11.000 933128.000 566150.000 366978.000 38000.000 10.000 -66872.000 跟踪 关注
账户总值:933128.000 剩余资金:366978.000
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代码 名称 现价 成本均价 持仓量 浮动盈亏
000002 万 科 A 24.8 24.800 01000 0.000
580016 上汽CWB1 6.436 6.436 10000 0.000
600000 浦发银行 36.50 36.500 01000 0.000
600016 民生银行 11.59 11.590 01000 0.000
600019 宝钢股份 11.71 11.710 01000 0.000
600028 中国石化 12.46 12.460 10000 0.000
600030 中信证券 51.91 51.910 01000 0.000
600036 招商银行 33.00 33.000 01000 0.000
600050 中国联通 7.96 7.960 10000 0.000
600519 贵州茅台 178.01 178.00 01000 10.000
600900 长江电力 14.43 14.430 01000 0.000